Hazine, Eylül'de 6.3 milyar TL borçlanacak

Hazine Müsteşarlığı Eylül ayı İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Buna göre, Hazine Eylül ayında 4 milyar 111 milyon TL'si piyasaya, 1 milyar 7 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemelerine ve 904 milyon TL'si Merkez Bankası'na yapılan ödemeler olmak üzere toplam 6 milyar 21 milyon TL iç borç ödemesi yapacak. Hazine Müsteşarlığı, 6 milyar 21 milyon TL'lik ödemeyi 5 farklı tarihte gerçekleştirecek. 2 Eylül tarihinde piyasalara 1 milyar 406 milyon TL'lik ilk ödemesini gerçekleştirecek olan Hazine Müsteşarlığı, bunun 7 milyon TL'lik bölümünü döviz cinsi olarak ödeyecek. Döviz cinsi ve dövize endeksli senetlerin ödemelerine esas alınacak kur, TCMB tarafından o gün için belirlenecek gösterge niteliğindeki döviz satış kuru olacak. Bu tarihte kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri olarak 280 milyon TL, piyasaya yapılan ödemeler ise 1 milyar 126 milyon TL olarak gerçekleşecek.

Eylül ayında kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri, rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içerecek. Hazine Müsteşarlığı'nın 9 Eylül tarihinde yapcağı 2 milyar 119 milyon TL'lik borcun 2 milyar 82 milyon TL'si piyasaya yapılan ödemeler, 37 milyon TL'si ise kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri şeklinde gerçekleşecek. Hazine, 10 Eylül'de TCMB'ye 904 milyon TL iç borç ödemesi yapacak. 16 Eylül'de 74 milyon TL'si piyasaya, 2 milyon TL'si kamu kurumlarına olmak üzere Hazine Müsteşarlığı 77 milyon TL'lik iç borç ödeyecek. Bu ödeme döviz cinsi olarak gerçekleştirilecek. Hazine Müsteşarlığı'nın 30 Eylül'de yapacağı 966 milyon TL'lik iç borç ödemesinin dağılımı ise şöyle olacak: 829 milyon TL piyasaya yapılan ödemeler, 137 milyon TL kamu kurumlarına yapılan ödemeler.
 

Hazine, eylül'de 550 milyon tl'lik tmo ödemesi yapacak

Hazine Müsteşarlığı, Eylül ayında 550 milyon TL'lik TMO ödemesi yapacak. Hazine, 5909 Sayılı Kanun ile 4749 sayılı Kanuna eklenen geçici 21'inci madde kapsamında TMO'ya 3 Temmuz 2009 tarihinde ikrazen ihraç edilen 2.57 milyar TL tutarındaki senetten Eylül ayında TMO alımlarına bağlı olarak 550 milyon TL'lik erken itfa öngörüyor.
 

Hazine eylül'de 8.4 milyar tl'lik ödeme yapacak

Hazine Müsteşarlığı, Eylül ayında 8.4 milyar TL'lik ödeme yapacak. Hazine'nin Eylül ayı ödemelerinin 6 milyar TL'lik bölümünü iç borç, 2.4 milyar TL'sini ise dış borçlar oluşturacak. İç borç servisinin 2 milyon TL'sini ana para, 4.1 milyar TL'sini ise faiz yükü oluşturacak. Dış borç servisinin 1.6 milyar TL'sini ana paradan, 800 milyon TL'si ise faizden oluşacak. Eylül ayında piyasadan ihale yoluyla 5.8 milyar TL'lik iç borçlanma yapacak olan Hazine Müsteşarlığı, bunun 800 milyon TL'sini referans bono ihalesi aracılığıyla (6 ay vadeli) gerçekleştirecek. 5 milyar TL'sini piyasadan diğer iç borçlanma yöntemleriyle borçlanacak. Hazine'nin Eylül ayında kamuya yapacağı satışlar 500 milyon TL olacak.

Hazine'den yapılan açıklamada, Eylül ayında tahakkuk etmesi beklenen 4.1 milyar TL tutarındaki KDV gelirinin nakit girişinin Ekim ayında gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca Eylül ayında uluslararası kuruluşlardan ilave kaynak kullanımı söz konusu olması durumunda kasa-banka rakamı değişebilecek.

Hazine Müsteşarlığı Eylül ayında dört borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. Hazine'nin yapacağı ihalelerden ilki 7 Eylül'de gerçekleştirilecek, 9 Eylül valörlü 6 ay (182 günlük) TL Cinsi İskontolu Bono ihalesi olacak. Hazine Müsteşarlığı 8 Eylül'de 9 Eylül valörlü iki ihale düzenleyecek. Bu ihalelerden biri 20 Ay (609 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Tahvil (r-o), diğeri 5 yıl (bin 792 günlük) TL Cinsi Sabit Kuponlu Tahvil (r-o) olacak. Hazine Müsteşarlığı'nın 29 Eylül'de düzenleyeceği, 30 Eylül valörlü TL Cinsi Değişken Kuponlu Tahvil (r-o) ihalesinin vadesi ise 5 yıl (bin 750 gün).